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快讯]凯发电气:广发证券股份有限公司天津凯发电气股份有限公司

2021-08-27 02:16

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额 34,989.48万元可转换公司债券,期限 5年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48万元,实际募集资金 34,989.48万元,扣除发行费用 887.50万元后,募集资金净额为 34,101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018年 8月 2日出具了(2018)京会兴验字第 05000007号验资报告。

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,公司在进行项目投资时,资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序,以保证专款专用。

  根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定,公司及子公司天津保富电气有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四方监管协议,对募集资金实行专户存储,以保证专款专用。